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稀土板块再度活跃 包钢股份、盛新锂能等大涨

时间:21-07-21 11:15    来源:证券时报

稀土板块21日盘中发力上扬,截至发稿,久吾高科、包钢股份、京运通等涨停,盛新锂能涨逾9%,雅化集团、北方稀土、川能动力等涨幅超6%。

中信证券指出,7月初以来稀土主要产品价格快速上涨,今年稀土下游淡季不淡,受到新能源等下游需求的强势拉动,补库前置效应明显,受到雨季来临和疫情加重影响,缅甸稀土供给出现扰动,叠加近期国家环保督察下部分冶炼分离厂减产停产,供需基本面对稀土价格形成有力支持。持续强调本轮稀土板块长牛的四大核心逻辑:1)流动性合理充裕;2)新能源等下游需求驱动,稀土下游应用于新能源汽车、风电、节能变频空调、传统汽车等领域,根据中国汽车工业协会公布数据,6月新能源汽车产销分别完成24.8/25.6万辆,同比分别增长1.3、1.4倍,1-6月新能源汽车产销分别完成121.5、120.6万辆,同比均增长2倍,下游需求有望支持稀土价格;3)涨价顺周期配置策略,供需与政策共振,下半年稀土价格或稳中有进,维持2021年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格高点或将突破60万元/吨、400万元/吨、1500万元/吨的判断;4)国家政策扶持,近期工信部称将推动《稀土管理条例》尽快出台,稀土行业有望迎来高质量发展的新时代,稀土价格或将开启长牛,稀土产业链相关公司业绩有望长期可持续增长。综合来看,稀土全产业链配置时点已经到来,稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击,稀土资源战略价值重估进行时,持续坚定推荐稀土全产业链战略配置价值。

该机构表示,轻重稀土价格持续齐涨,建议持续关注稀土及稀土永磁板块战略配置价值:北方稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、中科三环、正海磁材、宁波韵升、华宏科技(002645)。